صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۲۷,۴۳۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۷۲,۵۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۱۹۷,۷۲۳,۸۴۱,۷۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۹۳۱,۸۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۸۹۷,۵۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۸۹۷,۵۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر سرمایه‌گذاری

حمیدرضا مقدس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۰/۱۴

نوع صندوق

بازارگردانی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/02/16 ساعت 11 [ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/02/16 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/02/16 ساعت 11:00

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۵,۹۳۱,۸۸۶	۲۵,۸۹۷,۵۹۴	۲۵,۸۹۷,۵۹۴	۰	۰	۲,۶۶۲,۱۴۹	۰	۱,۵۳۴,۷۱۹	۱,۱۲۷,۴۳۰	۲۹,۱۹۷,۷۲۳,۸۴۱,۷۳۹
۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۵,۹۳۳,۲۹۸	۲۵,۸۹۹,۰۴۷	۲۵,۸۹۹,۰۴۷	۰	۰	۲,۶۶۲,۱۴۹	۰	۱,۵۳۴,۷۱۹	۱,۱۲۷,۴۳۰	۲۹,۱۹۹,۳۶۲,۲۶۶,۴۷۰
۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۵,۹۲۸,۸۰۵	۲۵,۸۹۴,۶۸۴	۲۵,۸۹۴,۶۸۴	۰	۰	۲,۶۶۲,۱۴۹	۰	۱,۵۳۴,۷۱۹	۱,۱۲۷,۴۳۰	۲۹,۱۹۴,۴۴۳,۲۰۲,۲۱۳
۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۵,۹۲۵,۴۱۷	۲۵,۸۹۱,۲۹۶	۲۵,۸۹۱,۲۹۶	۰	۰	۲,۶۶۲,۱۴۹	۰	۱,۵۳۴,۷۱۹	۱,۱۲۷,۴۳۰	۲۹,۱۹۰,۶۲۴,۰۰۵,۶۵۶
۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۵,۹۲۲,۷۴۴	۲۵,۸۸۸,۶۲۲	۲۵,۸۸۸,۶۲۲	۰	۲۲۵,۷۶۷	۲,۶۶۲,۱۴۹	۰	۱,۵۳۴,۷۱۹	۱,۱۲۷,۴۳۰	۲۹,۱۸۷,۶۰۸,۷۴۳,۰۶۵
۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳۲,۱۲۷,۰۹۲	۳۲,۰۸۴,۴۴۴	۳۲,۰۸۴,۴۴۴	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۴,۷۱۹	۹۰۱,۶۶۳	۲۸,۹۲۹,۳۵۵,۹۳۷,۳۴۳
۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲,۱۱۹,۲۲۶	۳۲,۰۷۶,۶۰۷	۳۲,۰۷۶,۶۰۷	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۱,۹۰۰	۱,۵۳۴,۷۱۹	۹۰۱,۶۶۳	۲۸,۹۲۲,۲۸۹,۳۲۶,۵۶۹
۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳۲,۰۷۲,۰۹۶	۳۲,۰۲۹,۵۳۰	۳۲,۰۲۹,۵۳۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۴۰,۶۹۸,۳۴۹,۶۲۲
۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳۲,۰۷۶,۱۳۳	۳۲,۰۳۳,۵۹۱	۳۲,۰۳۳,۵۹۱	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۴۴,۳۶۷,۶۵۴,۱۷۲
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۳۲,۰۷۰,۸۰۴	۳۲,۰۲۸,۳۵۲	۳۲,۰۲۸,۳۵۲	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۳۹,۶۳۳,۷۴۲,۹۹۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳۲,۰۶۶,۶۰۵	۳۲,۰۲۴,۱۵۳	۳۲,۰۲۴,۱۵۳	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۳۵,۸۴۰,۰۲۶,۲۵۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳۲,۰۶۴,۰۶۷	۳۲,۰۲۱,۶۱۴	۳۲,۰۲۱,۶۱۴	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۳۳,۵۴۵,۸۰۰,۶۱۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳۲,۰۶۲,۸۴۴	۳۲,۰۲۰,۴۱۰	۳۲,۰۲۰,۴۱۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۳۲,۴۵۸,۰۶۸,۶۵۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳۲,۰۶۳,۳۹۰	۳۲,۰۲۰,۹۶۵	۳۲,۰۲۰,۹۶۵	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۳۲,۹۵۹,۰۴۰,۰۹۹
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳۲,۰۴۸,۹۰۱	۳۲,۰۰۶,۵۰۲	۳۲,۰۰۶,۵۰۲	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۱۹,۸۹۱,۰۱۷,۵۴۹
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۳۲,۰۵۲,۰۶۵	۳۲,۰۰۹,۶۶۶	۳۲,۰۰۹,۶۶۶	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۲۲,۷۴۹,۸۳۱,۲۱۴
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۳۲,۰۴۷,۸۹۱	۳۲,۰۰۵,۴۹۲	۳۲,۰۰۵,۴۹۲	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۱۸,۹۷۸,۴۵۱,۸۳۴
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۲,۰۴۳,۷۲۲	۳۲,۰۰۱,۳۲۳	۳۲,۰۰۱,۳۲۳	۰	۰	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۱۵,۲۱۱,۷۸۳,۸۷۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳۲,۰۴۱,۰۹۸	۳۱,۹۹۸,۶۹۵	۳۱,۹۹۸,۶۹۵	۰	۱,۵۵۲	۲,۴۳۶,۳۸۲	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۳,۵۶۳	۲۸,۹۱۲,۸۳۷,۲۸۱,۱۱۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۳۲,۰۹۰,۲۷۵	۳۲,۰۴۷,۷۸۹	۳۲,۰۴۷,۷۸۹	۰	۰	۲,۴۳۴,۸۳۰	۰	۱,۵۳۲,۸۱۹	۹۰۲,۰۱۱	۲۸,۹۰۷,۴۵۷,۷۷۹,۹۹۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد